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Gedanken zu Rollins, Intuitive Surgical, TransDigm, Reddit, Coldcard – und: Wo investiere ich im 2. Halbjahr?

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[Lesedauer: 5 Minuten]

Heute möchte ich ein paar Gedanken zu 4 Unternehmen teilen, mit denen ich mich beschäftigt habe, zum Bitcoin-Diebstahl rund um Coldcard, sowie zu meinen Investment-Plänen für die kommenden Monate.

Rollins

Rollins ist eines meiner absoluten Lieblingsunternehmen. Der Schädlingsbekämpfer hatte seit 27 Jahren keinen Umsatzrückgang zu verzeichnen.

Am 08.08.2025 bin ich ausgestiegen, da mir die Bewertung verrückt erschien. Der Markt gab mir recht. Heute ist die Aktie so günstig bewertet wie seit 9-10 Jahren nicht (auf Basis von P/E, P/FCF, EV/EBIT).

Über die nächsten 5-10 Jahre traue ich Rollins 7-11% Umsatzwachstum pro Jahr zu, und da das Unternehmen immer profitabler wird, 8-13% pro Jahr beim Gewinn je Aktie.

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Nachkauf Novo Nordisk / Verkauf Rollins / Halbjahresbericht Lotus Bakeries

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Ich habe heute:

  • meine Rollins-Position verkauft,
  • den Erlös zum Novo Nordisk Nachkauf genutzt,
  • den heute veröffentlichten Finanzbericht meiner zweitgrößten Position, Lotus Bakeries, gelesen, die nicht quartalsweise sondern halbjährlich berichten.
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Rollins: Wer hat Angst vorm 57er KGV?

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Nur in Novo Nordisk, Lotus Bakeries, Microsoft (via ETF) und Nvidia (via ETF) habe ich mehr Geld investiert als in Rollins.

Um was für ein unfassbar geiles Unternehmen es sich handelt, hatte ich in meinem Beitrag vom 13. Januar ausführlich geschildert.

Vor allem das 57er KGV hat mich davon abgehalten, meine Position weiter zu vergrößern.

Was wäre in der Vergangenheit passiert, wenn man in ähnlichen Situationen eingestiegen wäre?

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Nach dem CRASH: Wie ich mein Portfolio UMGEBAUT habe

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Vom höchsten Kurs am 2. April bis zum tiefsten Kurs am 7. April hat der S&P 500 um 16 Prozent nachgegeben – ein ganz schöner Rutsch von Mittwoch bis Montag.

Da ich bei den noch stärkeren Turbulenzen im März 2020 bereits voll investiert war, und ich die Zoll-Geschichte als temporär einschätze, blieb ich relativ entspannt.

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