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Der Wettkampf und die Innovationen von ChatGPT, Claude, Gemini & Co bzw. OpenAI, Anthropic, Google & Co sind das alles beherrschende Thema in der Welt von Technologie und Finanzen.
Die meisten kennen die Geschichte seit dem ChatGPT-Moment im November 2022. Wenige wissen, auf welch spektakuläre und teils kuriose Weise dies alles in den Jahren 2010-2014 seinen Anfang nahm, und wie die Gründer von Google, Facebook, Tesla und PayPal involviert waren.
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Die Alphabet (ex-Google) Aktie hat heute mit -13% einen der übelsten Tage der Unternehmensgeschichte.
Gestern um 22 Uhr habe ich mir den veröffentlichten Q3-Bericht angesehen und die zentralen Aussagen aus dem Earnings Call, und heute dann den Dip ausgenutzt und eine größere Position eröffnet.
Die Entscheidung Pro-Alphabet fiel bereits vor dem Bericht. Ich wollte nur nicht wenige Stunden oder Tage vor dem Quartalsbericht investieren. Wie es aussieht, hatte ich Glück.
Interessanterweise hat mich ausgerechnet die intensive Beschäftigung mit SpaceX darauf gebracht, dass Alphabet derzeit das richtige Unternehmen für mich ist.
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Ich habe ein einfaches Modell erstellt, mit dem man den Einstieg in SpaceX modellieren kann.
Szenario 1
Nehmen wir den aktuellen Preis von $147 und damit die aktuelle Marktkapitalisierung von $1980bn als Basis.
Wenn ich für Risiko/Unsicherheit/Volatilität eine Aktienperformance von 20% pro Jahr verlange, dann landen wir bei $4106bn Marktkapitalisierung in 2030.
Wenn ich erwarte dass SpaceX in 2030 mit einem KGV von 25 fair bewertet sein wird, dann komme ich auf $164bn Nettogewinn in 2030.
Wenn ich $500bn Umsatz in 2030 erwarte, müsste SpaceX eine Gewinnmarge von 33% erzielen.
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Gestern kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit wurde der 13-seitige Q3-Bericht von SpaceX veröffentlicht.
Ich las ihn mir durch. Um 22:30 Uhr begann der Earnings Call. Ich dachte: „Man kann ja mal kurz reinschauen.“
Der war dann so interessant, dass ich bis 23:45 Uhr gebannt zugeschaut habe.
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Kurzfristig könnte es ungemütlich werden für SpaceX-Aktionäre.
Q3-Zahlen
Am morgigen Dienstag wird SpaceX nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht veröffentlichen.
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Die Wettmärkte sehen eine Wahrscheinlichkeit von 66%, dass eine Fusion von Tesla und SpaceX bis 31.12.2027 offiziell angekündigt wird.
Beide Unternehmen arbeiten bereits eng zusammen, werden von Elon Musk geleitet, und Elon hat 2025 bereits xAI und X und 2026 SpaceX und xAI+X zusammengelegt.
Wie könnte das umgesetzt werden?
