Dino Polska – demnächst meine 3. Einzelaktie?

Stell dir vor, dein Heimatland entkommt dem Sozialismus wenn du 15 bist. Mit 25 gründest du ein Unternehmen. Mit 36 wirst du vom CEO zum Aufsichtsratschef. Mit 44 wirst du Euro-Milliardär und mit 47 zum zweitreichsten Menschen deines Landes. Du bist heute 51, und es existiert kein öffentliches Foto von dir, seit du als 34-Jähriger deinen Ferrari F430 zu Schrott gefahren hast.

So etwas kann sich nur Hollywood ausdenken? Weit gefehlt. Es ist die Geschichte von Tomasz Biernacki, dem 51% der viertgrößten Supermarktkette Polens gehören: Dino Polska.

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Warum ich 34.000€ in Novo Nordisk investierte

Die Entwicklung eines einzigen Medikaments kostet durchschnittlich 2,3 Milliarden US-Dollar (Deloitte, 2023). Ein Pharmaunternehmen muss sich gut überlegen, in welchen Bereichen es forscht und entwickelt.

Von den 1920er bis zu den 1980er Jahren war Diabetes-Behandlung nicht gerade ein Geschäft, welches Anlegerherzen höher schlagen lassen hat.

In den 1980er, noch bevor Novo und Nordisk fusionierten, begann der adressierbare Markt zu explodierten. Durch immer ungesündere Ernährung und immer weniger Bewegung wurde die Behandlung von Typ-2-Diabetes interessanter für Pharma als der angeborene Typ 1.

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Novo Nordisk: Größter Crash seit 1987 – was nun?

In Novo Nordisk habe ich in den letzten 6 Monaten mehr Geld investiert als in jedes andere Unternehmen in meinen 11 Jahren als Aktionär.

Gestern verlor die bereits angeschlagene Novo Nordisk Aktie weitere 19,9% (zwischenzeitlich waren es 27,7%) und heute erneut 7,3% bis jetzt. Der gestrige Crash markierte den höchsten Tagesverlust seit dem berühmten „Schwarzen Montag“ am 19. Oktober 1987. Damals trug ich noch Windeln.

Was ist passiert?

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Novo Nordisk und die Sony PlayStation

Stellt euch vor, ihr hättet im Jahr 2000, als Sony die PS2 vorgestellt hat, bereits gewusst, wann PS3 und PS4 rauskommen und welche Spezifikationen diese haben. Was für Augen hätten wir gemacht!

Dieses Gefühl habe ich bei meinem großen Novo Nordisk Investment, und bei den GLP-1-Rezeptor-Agonisten: dem heißesten Scheiß, den Big Pharma derzeit zu bieten hat. Jeder und seine Mutti wollen das haben.

Wirksamkeit, Nebenwirkungsprofil und Anwendung verbessern sich von Generation zu Generation. Bei der Anwendung sieht man bspw. folgende Verbesserung:

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Novo Nordisk: mein Investment Case

Ich habe die Zahlen in diesem Beitrag am 20. April nochmal angepasst, da die Berechnung mathematisch nicht ganz sauber war.

GLP-1-Marktanteile (Diabetes, Adipositas) 2024: 55% Novo Nordisk; 42% Eli Lilly; 3% Sonstige

GLP-1-Marktanteile 2030: 42% Novo Nordisk; 52% Eli Lilly; 6% Sonstige

GLP-1-Marktwachstum 2024-2030: 16% p.a.

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Lotus Bakeries: Demnächst meine drittgrößte Position im Depot?

Heute möchte ich ein Unternehmen vorstellen, welches ich – ohne mit der Wimper zu zucken – zu einer meiner 3 größten Positionen im Aktiendepot machen würde: Lotus Bakeries aus Belgien.

Lotus wer ???

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