5 Verkäufe, 1 Kauf: Schichte ich 28% meines Portfolios um?

Ich tendiere dazu, meine Einzelaktien (Novo Nordisk, Lotus Bakeries, Hims & Hers, Visa, Copart) zu verkaufen und den gesamten Betrag in Amazon zu investieren.

Da ich fassungslose Reaktionen erwarte, versuche ich es in Interview-Form zu erklären.

1. Stefan, ich lese deinen Blog seit Jahren und du hast meist rationale, bis ins kleinste Detail analysierte Entscheidungen getroffen. Das klingt jetzt nicht nach 6 wohlüberlegten Einzelentscheidungen, die zufällig zeitlich zusammentreffen, sondern nach einer Kurzschlussreaktion, die du bald bereuen könntest, oder?

Das kann so wirken, aber ich habe bereits 3 Nächte darüber geschlafen und es kommt mir seit 4 Tagen wie eine gute Idee vor. Zudem habe ich mich zuletzt wochenlang intensiv in Amazon eingelesen.

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Ich habe Amazon-Aktien gekauft

Lesezeit: 4 Minuten

Zusammenfassung:

  • AWS und Advertising mit hohem Wachstum von 20% bzw. 22%; treiben Amazons Profitabilität auf neue Rekorde
  • Amazon als Profiteur von zunehmendem KI-Workload in der Cloud (OpenAI, Anthropic)
  • Rekord-Investitionen, um explodierende AWS-Nachfrage zu befriedigen
  • Eigene Chips für mehr Unabhängigkeit von Nvidia
  • Potential bei Robotik, Autonomem Fahren, Satelliten-Internet, Grocery Delivery
  • Faire Bewertung auf P/OFC Basis
  • Risiken: Kapitalintensität, Makro, Regulierung, Wettbewerb bei Cloud und E-Commerce
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